Gratis hulpmiddelen. Geen account of abonnement.

Werkkapitaalrekenhulp

Scheid dagelijks operationeel werkkapitaal van totale vlottende activa minus kortlopende verplichtingen. Vergelijk gelijksoortige saldi op dezelfde datum.

Gebruik de rekenhulp ↓

01 / Uw invoer

Een transparant vertrekpunt.

Vul elk bedrag in. Voer alleen 0 in voor een bevestigde nul. Gebruik het hieronder aangegeven decimaalteken, zonder scheidingstekens voor duizendtallen. Alle bedragen gebruiken één valuta.

Decimaalteken: ,. Voorbeeld: 1234,5. Gebruik geen scheidingstekens voor duizendtallen.

ValutaBedrijfsnaam / scenarionaamRechtsgebied / land voor uw aannamesBalansdatumDatum van de aannames

De taal en getalnotatie passen geen fiscale of boekhoudregels van een land toe. Valutabedragen worden nooit omgerekend.

Bedragen en aannames

HandelsvorderingenVoorraadVooruitbetalingenOverige operationele vlottende activaHandelscrediteurenOverlopende operationele verplichtingenOverige operationele kortlopende verplichtingenLiquide middelen en kasequivalentenKortlopende schuld en niet-operationele kortlopende verplichtingen

Aannames, bronnen en onderbouwing van correcties

Invoer blijft in deze browser. Rekenscenario’s worden afzonderlijk van de voorbereidingswerkruimte opgeslagen.

Methode en uitgewerkt voorbeeld

Gebruik uw eigen aannames. Houd de methode zichtbaar.

Operationeel werkkapitaal = vorderingen + voorraad + vooruitbetalingen + overige operationele vlottende activa − handelscrediteuren − overlopende operationele verplichtingen − overige operationele kortlopende verplichtingen. Totaal werkkapitaal telt liquide middelen op en trekt kortlopende schuld af. Current ratio = totale vlottende activa ÷ totale kortlopende verplichtingen.

Voorbeeldgegevens: vorderingen 80.000, voorraad 50.000, vooruitbetalingen 10.000 en geen overige operationele vlottende activa; crediteuren 55.000 en overlopende verplichtingen 15.000. Het operationele werkkapitaal is 70.000. Met liquide middelen van 20.000 en kortlopende schuld van 10.000 is het totale werkkapitaal 80.000 en de current ratio 2,00.

Beperkingen en bronnen

Oorspronkelijke methodologische bronnen

Deze splitsing is een modelleringsconventie, geen universele transactiedefinitie. Een verkoopovereenkomst kan andere posten opnemen of uitsluiten en een normaal werkkapitaaldoel bepalen. Classificatie, inbaarheid en voorraadkwaliteit zijn van belang. Bij nul verplichtingen in de noemer is de ratio niet beschikbaar.

www.bdc.ca ↗

Bronnen kunnen in het Engels zijn.

Methode beoordeeld op 4 oktober 2026. Uw boekhoudkundige en transactiedefinities bepalen de invoer.