Besplatni alati. Bez računa ili pretplate.

Kalkulator obrtnog kapitala

Odvojite svakodnevni operativni obrtni kapital od ukupne kratkotrajne imovine umanjene za kratkoročne obveze. Usporedite usporediva stanja s istog datuma.

Upotrijebi kalkulator ↓

01 / Vaši ulazni podaci

Transparentno polazište.

Ispunite svaki iznos. Unesite 0 samo za potvrđenu nulu. Upotrijebite dolje prikazani decimalni znak bez razdjelnika tisućica. Svi iznosi koriste jednu valutu.

Decimalni znak: ,. Primjer: 1234,5. Nemojte koristiti razdjelnike tisućica.

ValutaNaziv poslovanja / scenarijaJurisdikcija / država za vaše pretpostavkeDatum bilanceDatum pretpostavki

Jezik i oblikovanje brojeva ne primjenjuju porezna ili računovodstvena pravila nijedne države. Valutni iznosi nikad se ne preračunavaju.

Iznosi i pretpostavke

Potraživanja od kupacaZalihePredujmoviOstala operativna kratkotrajna imovinaObveze prema dobavljačimaObračunate operativne obvezeOstale kratkoročne operativne obvezeNovac i novčani ekvivalentiKratkoročni financijski dug i neoperativne kratkoročne obveze

Pretpostavke, izvori i obrazloženje prilagodbi

Unosi ostaju u ovom pregledniku. Scenariji kalkulatora spremaju se odvojeno od radnog prostora za pripremu.

Metoda i razrađeni primjer

Unesite vlastite pretpostavke. Neka metoda bude vidljiva.

Operativni obrtni kapital = potraživanja + zalihe + predujmovi + ostala operativna kratkotrajna imovina − obveze prema dobavljačima − obračunate operativne obveze − ostale kratkoročne operativne obveze. Ukupni obrtni kapital dodaje novac i oduzima kratkoročni financijski dug. Koeficijent tekuće likvidnosti = ukupna kratkotrajna imovina ÷ ukupne kratkoročne obveze.

Ilustrativni unosi: potraživanja 80.000, zalihe 50.000, predujmovi 10.000 i nema druge operativne kratkotrajne imovine; obveze prema dobavljačima 55.000 i obračunate obveze 15.000. Operativni obrtni kapital iznosi 70.000. Uz novac 20.000 i kratkoročni dug 10.000, ukupni obrtni kapital je 80.000, a koeficijent tekuće likvidnosti 2,00.

Ograničenja i izvori

Izvorni metodološki izvori

Ova podjela konvencija je modeliranja, a ne univerzalna transakcijska definicija. Kupoprodajni ugovor može isključiti ili uključiti drukčije stavke i odrediti normalnu ciljanu razinu obrtnog kapitala. Važni su klasifikacija, naplativost i kvaliteta zaliha. Nula u nazivniku obveza čini omjer nedostupnim.

www.bdc.ca ↗

Izvori mogu biti na engleskom.

Metoda pregledana 4. listopada 2026. Vaše računovodstvene i transakcijske definicije određuju ulazne podatke.